레드캡투어(038390) 재무제표 심층 해부 | 수익성·성장·안정 3축 분석

레드캡투어(038390)의 DART 공시 재무데이터를 수익성, 성장성, 안정성 3개 축으로 분석합니다.

I. 수익성 분석 (가치 점수: 60점)

마진 구조

마진

비율

해석

영업이익률	12.14%	평균적
순이익률	5.64%	정상적 구조

자본 효율성

• ROE: 9.39% (자기자본 2157억원 대비)
• ROA: 2.90% (총자산 6972억원 대비)
• 자본승수: 3.23배

II. 성장성 분석 (성장 점수: 65점)

성장 지표

전년 대비

추세

매출	+6.1%	📈
영업이익	+12.4%	📈
순이익	+21.7%	🚀
자산	-6.1%	📉

매출보다 영업이익 성장이 빠릅니다. 영업 레버리지 효과가 나타나고 있어 긍정적입니다.

III. 안정성 분석 (안정 점수: 40점)

핵심 안전 지표

• 부채비율: 223.3% (주의)
• 유동비율: 40.8% (부족)
• 비유동부채: 2055억원

종합: 56점

영역

점수

등급

종합	56	B
가치	60	B
성장	65	B+
안정	40	D

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