KBI동양철관(008970)의 투자 점수는 49점(C등급)입니다. 실제 재무제표 데이터를 기반으로 가치, 성장성, 안정성을 분석했습니다.
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투자 점수 요약
| 종합 점수 | 49점 | 🟠 C | 주의 |
| 가치 점수 | 25점 | D | ROE, 수익성 기반 |
| 성장 점수 | 50점 | C | 매출/이익 성장률 |
| 안정 점수 | 75점 | A | 부채비율, 유동성 |
기업 개요
| 종목코드 | 008970 |
| 종목명 | KBI동양철관 |
| 업종 | 기타 |
| 시장 | KOSPI |
핵심 재무지표
수익성 지표
| ROE | -18.18% | 개선필요 |
| ROA | -10.21% | 총자산 대비 수익률 |
| 영업이익률 | 2.67% | 보통 |
| 순이익률 | -7.85% | 최종 수익성 |
ROE -18.2%로
적자 상태입니다. 수익 구조 개선이 시급합니다.
성장성 지표 (전년 대비)
| 매출 성장률 | -10.1% | 📉 감소 |
| 영업이익 성장률 | +203.8% | 📈 증가 |
| 순이익 성장률 | - | 📉 감소 |
| 자산 성장률 | -7.9% | 규모 확대 추이 |
성장 분석: 매출 -10.1%
역성장, 영업이익 +203.8%
급증안정성 지표
부채비율 78%로
안정적인 수준입니다. 적정 레버리지를 유지하고 있습니다.
손익 규모
| 매출액 | 2503억원 |
| 영업이익 | 67억원 |
| 당기순이익 | -1964.4천만원 |
재무상태
| 총자산 | 1923억원 |
| 총부채 | 843억원 |
| 자기자본 | 1081억원 |
투자 포인트
1. 영업이익 급증 (YoY +203.8%)
수익성이 크게 개선되었습니다. 비용 효율화 또는 고마진 제품 비중 확대가 기여한 것으로 보입니다.
2. 기타 대표 기업
해당 업종의 주요 기업으로서 업황 개선 시 수혜가 예상됩니다.
리스크 요인
| 낮은 수익성 (ROE -18.2%) | 높음 | 실적 개선 모니터링 필요 |
| 매출 감소 (YoY -10.1%) | 높음 | 사업 다각화 또는 회복 시그널 확인 |
| 업종 경쟁 심화 | 중간 | 시장 점유율 추이 확인 |
투자 판단 가이드
종합 점수 49점 의미
C등급(49점)은 일부 개선이 필요한 수준입니다. 리스크 요인을 면밀히 검토 후 투자를 결정하세요.
투자 스타일별 접근
가치 투자자: 가치 점수 25점으로 수익성 개선 여부를 모니터링하세요.
성장 투자자: 성장 점수 50점으로 성장 회복 시점을 확인하세요.
안정 추구자: 안정 점수 75점으로 재무 안정성이 양호합니다.
자주 묻는 질문
Q. KBI동양철관 목표 주가는 얼마인가요?
A. 본 분석은 재무제표 기반 정량 평가이며, 구체적 목표 주가는 제시하지 않습니다. 투자 점수 49점은 재무 건전성 관점의 등급이므로, 증권사 리포트와 기술적 분석을 병행하여 목표가를 설정하시기 바랍니다.
Q. KBI동양철관의 시장 점유율은 어느 정도인가요?
A. 시장 점유율은 기업의 경쟁 우위를 나타내는 핵심 지표입니다. KBI동양철관의 업종 내 순위와 점유율 추이는 DART 사업보고서의 '경쟁 현황' 항목에서 확인할 수 있습니다.
Q. KBI동양철관 투자 시 주의할 점은 무엇인가요?
A. 첫째, 과거 재무 데이터 기반이므로 미래 실적을 보장하지 않습니다. 둘째, 기타 업종 특성상 시장 환경 변화에 민감할 수 있습니다. 셋째, 단일 종목 집중투자보다는 포트폴리오 분산을 권장합니다. 복리 계산기로 장기 투자 시뮬레이션을 해보세요.
관련 정보
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데이터 기준: 2024년 사업보고서 (DART 공시)
투자 유의사항: 본 분석은 과거 재무데이터 기반이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.