제주반도체(080220) 재무제표 심층 해부 | 수익성·성장·안정 3축 분석
제주반도체(080220)의 DART 공시 재무데이터를 수익성, 성장성, 안정성 3개 축으로 분석합니다.
I. 수익성 분석 (가치 점수: 70점)
마진 구조
| 마진 | 비율 | 해석 |
| 영업이익률 | 5.90% | 평균적 |
| 순이익률 | 11.95% | 영업외수익 기여 |
자본 효율성
- ROE: 10.53% (자기자본 1842억원 대비)
- ROA: 8.61% (총자산 2254억원 대비)
- 자본승수: 1.22배
II. 성장성 분석 (성장 점수: 55점)
| 성장 지표 | 전년 대비 | 추세 |
| 매출 | +11.3% | 📈 |
| 영업이익 | -46.3% | ⚠️ |
| 순이익 | +14.7% | 📈 |
| 자산 | +13.5% | 📈 |
III. 안정성 분석 (안정 점수: 90점)
핵심 안전 지표
- 부채비율: 22.4% (양호)
- 유동비율: 459.8% (충분)
- 비유동부채: 29억원
종합: 71점
| 영역 | 점수 | 등급 |
| 종합 | 71 | B+ |
| 가치 | 70 | B+ |
| 성장 | 55 | B |
| 안정 | 90 | A+ |
--- 기준: DART 2024년 사업보고서 | 투자 판단은 본인 책임