가치투자 핵심 지표 | PER, PBR, ROE 해석법
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가치투자는 기업의 본질 가치보다 저평가된 주식을 찾아 투자하는 전략입니다.
핵심 지표 3가지
1. PER (주가수익비율)
공식: 주가 ÷ 주당순이익(EPS)
| PER | 해석 |
| 10 이하 | 저평가 가능성 |
| 10~20 | 적정 수준 |
| 20 이상 | 고평가 가능성 |
- IT/바이오: 높은 PER 용인
- 금융/유틸리티: 낮은 PER 일반적
2. PBR (주가순자산비율)
공식: 주가 ÷ 주당순자산(BPS)
| PBR | 해석 |
| 1 미만 | 순자산보다 저평가 |
| 1 | 적정 |
| 1 초과 | 프리미엄 반영 |
3. ROE (자기자본이익률)
공식: 당기순이익 ÷ 자기자본 × 100
| ROE | 해석 |
| 15% 이상 | 우량 기업 |
| 10~15% | 양호 |
| 10% 미만 | 개선 필요 |
지표 활용법
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저PER + 고ROE = 황금 조합
PER이 낮으면서 ROE가 높은 기업은 저평가 우량주일 가능성실전 스크리닝 조건
PER: 10 이하
PBR: 1 이하
ROE: 10% 이상
부채비율: 100% 이하주의사항
- 단일 지표만으로 판단 금지
- 업종 평균과 비교 필수
- 일시적 이익 증가 여부 확인
관련 도구
- 주식 투자 점수 - PER, ROE 등 자동 분석
핵심 체크리스트
- [ ] 이 글의 핵심 내용을 이해했는가?
- [ ] 나의 상황에 적용할 수 있는 부분은?
- [ ] 추가로 확인할 사항은?
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⚠️ 투자 유의사항 — 본 콘텐츠는 정보 제공을 목적으로 작성된 참고 자료이며, 특정 금융상품·종목의 매수 또는 매도 권유가 아닙니다. 모든 투자 결정과 그에 따른 책임은 투자자 본인에게 있으며, 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
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